キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,576 | 8,347 |
| 減価償却費 | 1,951 | 2,136 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | -1,979 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 34 | 562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -550 |
| 支払利息 | 352 | 630 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 316 |
| 受取補償金 | － | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,307 | 8,934 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,448 | -2,138 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,960 | 3,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,807 | 4,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616 | -22,446 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,136 | -4,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,433 | -12,583 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -845 | -7,078 |
| その他 | 884 | -486 |
| 小計 | -3,443 | -23,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 686 |
| 利息の支払額 | -335 | -602 |
| 補償金の受取額 | － | 345 |
| 法人税等の支払額 | -1,629 | -3,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,062 | -26,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -4,401 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728 | 57 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,758 | -8,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,115 | -525 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 14 |
| その他の支出 | -62 | -63 |
| その他の収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,350 | -13,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,125 | -4,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,119 | 10,929 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -5,553 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 39 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,753 | 40,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,516 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,856 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,564 | 58,232 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | － |
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