キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,668 | 10,576 |
| 減価償却費 | 1,962 | 1,951 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 715 | -1,624 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -354 |
| 支払利息 | 334 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | -676 | -544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,292 | -10,307 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -586 | -6,448 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,008 | 7,960 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,037 | -4,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,105 | -616 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,300 | -4,136 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,788 | 4,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292 | -845 |
| その他 | -317 | 889 |
| 小計 | 43,735 | -3,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 346 |
| 利息の支払額 | -326 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -5,427 | -1,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,304 | -5,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -635 | -4,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 85 | 728 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,732 | -7,758 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 415 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -1,115 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | -343 | -62 |
| その他の収入 | 172 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,295 | -12,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -23,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,714 | 1,119 |
| 社債の発行による収入 | 19,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -5,191 | -3,219 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,466 | 19,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,968 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,511 | 3,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,726 | 57,564 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -18 |
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