利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比較して未収入金の増加及び未払消費税等の減少等の資金減少項目はあるものの、主に工事代金の回収等による売上債権42億円の減少(前年同四半期連結累計期間は70百万円の増加)及び未成工事受入金10億円の増加(前年同四半期連結累計期間は32億円の減少)等といった資金増加項目により2億円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は74億円の資金減少)となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用に伴う有価証券の取得による支出68億円(前年同四半期連結累計期間は25億円)及び同有価証券の償還による収入55億円(前年同四半期連結累計期間は25億円)等により17億円の資金減少(前年同四半期連結累計期間は9億円の資金減少)となった。

2018/11/14 9:00