#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債は、未成工事受入金10億円及び預り金15億円の増加並びに支払手形・工事未払金等49億円及び前連結会計年度の未払消費税の納付等による流動負債その他14億円の減少等により、前連結会計年度末比41億円減の659億円となった。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益17億円の計上等により、前連結会計年度末比12億円増の330億円となった。
なお、自己資本比率は、前連結会計年度末比2.2ポイント増の33.4%となった。
2018/11/14 9:00
#2 長期借入金に関する注記: 当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約(総額10,000百万円)を締結しているが、当該契約には、下記の通り財務制限条項が付されている。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
2018/11/14 9:00