長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結している。連結会計年度末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。

2019/06/28 9:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらにより、現金及び現金同等物の期末残高は2,227百万円増加し、23,013百万円(前連結会計年度比10.7%増)となった。
なお、事業運営に必要な運転資金は金融機関から調達しているが、2018年3月のコミットメントライン契約による10,000百万円の資金調達枠確保に引き続き、2019年3月には取引金融機関とリボルビングライン契約を締結し、15,000百万円の資金調達枠を新たに設定することで、さらなる流動性確保を進めている。
(4) 重要な会計方針及び見積り

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