支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な増加要因は、固定資産の増加等によるものである。
負債は、未成工事受入金1,117百万円の増加及びJV工事代金受入れの増加等による預り金2,789百万円の増加並びに支払手形・工事未払金等5,557百万円の減少、未払法人税等の減少等による流動負債その他1,239百万円の減少等により、前連結会計年度末比2,318百万円減の80,012百万円となった。なお、有利子負債残高は20,193百万円となり、自己資本に対する比率であるデット・エクイティ・レシオ(D/Eレシオ)は、前連結会計年度末比同ポイントの0.5倍となった。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益2,451百万円の計上及び2020年3月期株式配当金961百万円の支払い等により、前連結会計年度末比2,112百万円増の41,586百万円となった。なお、自己資本比率は前連結会計年度末比1.8ポイント増の34.2%となった。

2021/06/30 10:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、及び営業保証金等として差入れる目的での国債である。これらは市場価格等の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、継続的に保有状況の見直しを行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。
借入金は主に営業取引に係る資金調達である。

2021/06/30 10:06