有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,476 | 6,392 |
| 減価償却費 | 699 | 691 |
| 減損損失 | - | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 141 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △277 | △174 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,726 | 507 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 2 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △713 | △594 |
| 支払利息 | 448 | 485 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,495 | △53 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △83 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,066 | 13,195 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,092 | 31 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 627 | △820 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,794 | 2,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,355 | △17,870 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 970 | △347 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,210 | 1,038 |
| その他 | 33 | △46 |
| 小計 | 3,130 | 5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 594 |
| 利息の支払額 | △447 | △487 |
| 法人税等の支払額 | △674 | △933 |
| 訴訟和解金の支払額 | △28 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692 | 4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 106 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,805 | △1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,026 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 426 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △152 | △100 |
| 貸付けによる支出 | △37 | △41 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 64 |
| その他 | △14 | △540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,883 | △1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,930 | 851 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,895 | △6,356 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △31 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,248 | △1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,376 | △3,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,555 | △1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,633 | 19,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,077 | ※1 17,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
