キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,793 | -5 |
| 減価償却費 | 933 | 894 |
| 負ののれん償却額 | -122 | 0 |
| のれん償却額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 228 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 95 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -45 |
| 支払利息 | 339 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,921 | 16,137 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -15,034 | -8,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,959 | -9,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -697 | -929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,722 | 3,694 |
| その他 | 333 | 19 |
| 小計 | 7,403 | 2,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 利息の支払額 | -307 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,946 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -388 | -405 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 427 |
| その他 | -46 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,415 | -1,936 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,815 | -1,925 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 292 |
| 社債の償還による支出 | -17 | -278 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -145 | -242 |
| その他 | -10 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,664 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,758 | -1,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,546 | 11,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,305 | 8,531 |
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