キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,131 | -412 | -910 | 4,719 | -1,132 | 13,151 | 通期 | 3,284 | -1,294 | -1,912 | 1,990 | -2,061 | 9,415 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,640 | -1,522 | -652 | 8,118 | -1,435 | 16,880 | 通期 | 10,266 | -2,579 | -2,435 | 7,687 | -2,526 | 14,667 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,080 | -945 | 602 | 3,135 | -885 | 18,404 | 通期 | 1,297 | -1,905 | -1,031 | -608 | -1,835 | 13,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,760 | -884 | 796 | 7,876 | -946 | 21,700 | 通期 | 10,959 | -779 | -910 | 10,180 | -1,854 | 22,298 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -1,473 | -84 | -448 | -1,557 | 21,765 | 通期 | 3,262 | -3,250 | -1,890 | 12 | -3,414 | 20,419 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,469 | -937 | -2,233 | 532 | -915 | 18,718 | 通期 | -3,734 | -1,752 | -2,878 | -5,486 | -1,886 | 12,053 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,428 | -866 | -2,543 | 8,562 | -898 | 18,072 | 通期 | 6,688 | -2,089 | -3,888 | 4,599 | -1,945 | 12,764 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,290 | -1,444 | -1,713 | 2,846 | -1,437 | 13,897 | 通期 | 4,584 | -2,842 | -2,856 | 1,742 | -2,813 | 11,649 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,265 | -1,231 | -1,929 | 4,034 | -1,038 | 13,754 | 通期 | 2,180 | -2,971 | -853 | -791 | -2,952 | 10,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,824 | -1,486 | -2,888 | 9,338 | -1,512 | 16,453 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 19億9000万
- 2016年3月（連） +286.28%
- 76億8700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 101億8000万
- 2019年3月（連） -99.88%
- 1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億8600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 45億9900万
- 2022年3月（連） -62.12%
- 17億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.89%
- 2016年3月（連）
- 10.63%
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 11.16%
- 2019年3月（連）
- 3.15%
- 2020年3月（連）
- -3.42%
- 2021年3月（連）
- 5.98%
- 2022年3月（連）
- 4.09%
- 2023年3月（連）
- 1.84%