1882 東亜道路工業

1882
2024/04/19
時価
656億円
PER 予
14.9倍
2010年以降
赤字-14.65倍
(2010-2023年)
PBR
1.14倍
2010年以降
0.28-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
16.69%
ROE 予
7.68%
ROA 予
4.78%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 16:08
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q5,131-412-9104,719-1,13213,151
通期3,284-1,294-1,9121,990-2,0619,415
2016年
3月期
連結
2Q9,640-1,522-6528,118-1,43516,880
通期10,266-2,579-2,4357,687-2,52614,667
2017年
3月期
連結
2Q4,080-9456023,135-88518,404
通期1,297-1,905-1,031-608-1,83513,027
2018年
3月期
連結
2Q8,760-8847967,876-94621,700
通期10,959-779-91010,180-1,85422,298
2019年
3月期
連結
2Q1,025-1,473-84-448-1,55721,765
通期3,262-3,250-1,89012-3,41420,419
2020年
3月期
連結
2Q1,469-937-2,233532-91518,718
通期-3,734-1,752-2,878-5,486-1,88612,053
2021年
3月期
連結
2Q9,428-866-2,5438,562-89818,072
通期6,688-2,089-3,8884,599-1,94512,764
2022年
3月期
連結
2Q4,290-1,444-1,7132,846-1,43713,897
通期4,584-2,842-2,8561,742-2,81311,649
2023年
3月期
連結
2Q5,265-1,231-1,9294,034-1,03813,754
通期2,180-2,971-853-791-2,95210,004
2024年
3月期
連結
2Q10,824-1,486-2,8889,338-1,51216,453
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
32億8400万
2016年3月(連) +212.61%
102億6600万
2017年3月(連) -87.37%
12億9700万
2018年3月(連) +744.95%
109億5900万
2019年3月(連) -70.23%
32億6200万
2020年3月(連) マイ転
-37億3400万
2021年3月(連) プラ転
66億8800万
2022年3月(連) -31.46%
45億8400万
2023年3月(連) -52.44%
21億8000万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億9400万
2016年3月(連)投入+99.3%
-25億7900万
2017年3月(連)投入-26.13%
-19億500万
2018年3月(連)投入-59.11%
-7億7900万
2019年3月(連)投入+317.2%
-32億5000万
2020年3月(連)投入-46.09%
-17億5200万
2021年3月(連)投入+19.24%
-20億8900万
2022年3月(連)投入+36.05%
-28億4200万
2023年3月(連)投入+4.54%
-29億7100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-19億1200万
2016年3月(連)返済還元
-24億3500万
2017年3月(連)返済還元
-10億3100万
2018年3月(連)返済還元
-9億1000万
2019年3月(連)返済還元
-18億9000万
2020年3月(連)返済還元
-28億7800万
2021年3月(連)返済還元
-38億8800万
2022年3月(連)返済還元
-28億5600万
2023年3月(連)返済還元
-8億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
19億9000万
2016年3月(連) +286.28%
76億8700万
2017年3月(連) マイ転
-6億800万
2018年3月(連) プラ転
101億8000万
2019年3月(連) -99.88%
1200万
2020年3月(連) マイ転
-54億8600万
2021年3月(連) プラ転
45億9900万
2022年3月(連) -62.12%
17億4200万
2023年3月(連) マイ転
-7億9100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-20億6100万
2016年3月(連)増加+22.56%
-25億2600万
2017年3月(連)減少-27.36%
-18億3500万
2018年3月(連)増加+1.04%
-18億5400万
2019年3月(連)増加+84.14%
-34億1400万
2020年3月(連)減少-44.76%
-18億8600万
2021年3月(連)増加+3.13%
-19億4500万
2022年3月(連)増加+44.63%
-28億1300万
2023年3月(連)増加+4.94%
-29億5200万

現金等#8

2015年3月(連)
94億1500万
2016年3月(連) +55.78%
146億6700万
2017年3月(連) -11.18%
130億2700万
2018年3月(連) +71.17%
222億9800万
2019年3月(連) -8.43%
204億1900万
2020年3月(連) -40.97%
120億5300万
2021年3月(連) +5.9%
127億6400万
2022年3月(連) -8.74%
116億4900万
2023年3月(連) -14.12%
100億400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.89%
2016年3月(連)
10.63%
2017年3月(連)
1.3%
2018年3月(連)
11.16%
2019年3月(連)
3.15%
2020年3月(連)
-3.42%
2021年3月(連)
5.98%
2022年3月(連)
4.09%
2023年3月(連)
1.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高