有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,904 | 7,219 |
減価償却費 | 2,329 | 2,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | 46 |
減損損失 | 2 | 16 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 203 | 300 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -3,269 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -122 | 594 |
有形固定資産除却損 | 18 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -126 |
支払利息 | 66 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -44 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,751 | -4,751 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 23 | 3,625 |
棚卸資産の増減額 | 246 | -116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,988 | 251 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | 7 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,401 | -927 |
その他 | -816 | -111 |
小計 | -2,578 | 8,223 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 126 |
利息の支払額 | -68 | -48 |
法人税等の支払額 | -1,245 | -1,613 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | 6,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -1,884 |
有形固定資産の売却による収入 | 133 | 78 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
貸付けによる支出 | -940 | -163 |
貸付金の回収による収入 | 946 | 107 |
その他 | -38 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -2,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -478 | -216 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -2,148 |
社債の償還による支出 | -96 | -60 |
自己株式の売却による収入 | - | 27 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -690 |
配当金の支払額 | -608 | -709 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -26 |
その他 | -115 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -3,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,365 | 710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,053 | 12,764 |