東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,904 | 7,219 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 46 |
| 減損損失 | 2 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 300 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -122 | 594 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -126 |
| 支払利息 | 66 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,751 | -4,751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23 | 3,625 |
| 棚卸資産の増減額 | 246 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,988 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | 7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,401 | -927 |
| その他 | -816 | -111 |
| 小計 | -2,578 | 8,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 126 |
| 利息の支払額 | -68 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,245 | -1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | 6,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 貸付けによる支出 | -940 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 946 | 107 |
| その他 | -38 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -478 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -2,148 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -690 |
| 配当金の支払額 | -608 | -709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -26 |
| その他 | -115 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -3,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,365 | 710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,053 | 12,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
