有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,219 | 5,566 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -175 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | -521 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 594 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -137 |
| 支払利息 | 46 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,751 | -1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,625 | 3,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | -1,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -927 | -1,404 |
| その他 | -111 | -700 |
| 小計 | 8,223 | 7,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 137 |
| 利息の支払額 | -48 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,613 | -2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,688 | 4,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -2,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -376 |
| 貸付けによる支出 | -163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 33 |
| その他 | -126 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -2,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,738 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | -690 | -611 |
| 配当金の支払額 | -709 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| その他 | -64 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,888 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,764 | 11,649 |