有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,175 | 5,904 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 52 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | 203 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | -3,269 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -44 | -122 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -157 |
| 支払利息 | 85 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -3,751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 844 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -610 | -1,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 66 | -1,401 |
| その他 | -590 | -816 |
| 小計 | 4,721 | -2,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 157 |
| 利息の支払額 | -86 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | -3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -1,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,089 | -940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,211 | 946 |
| その他 | -278 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046 | -478 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,782 | -2,558 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -506 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| その他 | -176 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,878 | -8,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,419 | 12,053 |