東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,826 | 4,150 |
| 減価償却費 | 1,918 | 1,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 88 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -416 | 133 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 243 | 304 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 147 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -79 |
| 支払利息 | 109 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,035 | 3,337 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,675 | -4,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462 | 4,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | -259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,551 | 2,462 |
| その他 | -102 | 438 |
| 小計 | 3,753 | 12,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 79 |
| 利息の支払額 | -111 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,418 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | 10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -1,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 246 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | -671 | -1,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 1,206 |
| その他 | -53 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | -284 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,804 | -2,810 |
| 社債の発行による収入 | － | 295 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -48 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 配当金の支払額 | -507 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -289 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,639 | 9,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,027 | 22,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
