東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,968 | 4,826 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -19 |
| 減損損失 | 21 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 336 | -416 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 382 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | 121 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -73 |
| 支払利息 | 136 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,382 | -3,035 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,481 | 2,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,211 | -1,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | 456 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,098 | -1,551 |
| その他 | -9 | -102 |
| 小計 | 12,215 | 3,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -138 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -2,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,266 | 1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -1,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -671 |
| 貸付金の回収による収入 | 846 | 674 |
| その他 | -44 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,765 | -2,804 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -659 | -507 |
| その他 | -312 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,252 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,667 | 13,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
