東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,018 | 4,968 |
| 減価償却費 | 1,613 | 1,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | -101 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | 336 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -88 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -69 |
| 支払利息 | 153 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | 8,382 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,564 | -4,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,874 | -1,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250 | -226 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -620 | 2,098 |
| その他 | 568 | -9 |
| 小計 | 6,005 | 12,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
| 利息の支払額 | -154 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284 | 10,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -2,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36 |
| 貸付けによる支出 | -283 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 981 | 846 |
| その他 | -29 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -789 | -1,431 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,772 | -2,765 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -507 | -659 |
| その他 | -287 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -2,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 5,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,415 | 14,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
