有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,018 | 4,968 |
減価償却費 | 1,613 | 1,781 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -591 | -101 |
減損損失 | - | 21 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 126 | 336 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -42 | -88 |
有形固定資産除却損 | 35 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -69 |
支払利息 | 153 | 136 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48 | 8,382 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,564 | -4,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49 | 266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,874 | -1,211 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 250 | -226 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -620 | 2,098 |
その他 | 568 | -9 |
小計 | 6,005 | 12,215 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
利息の支払額 | -154 | -138 |
法人税等の支払額 | -2,626 | -1,879 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,284 | 10,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -2,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 91 | 54 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -104 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 36 |
貸付けによる支出 | -283 | -840 |
貸付金の回収による収入 | 981 | 846 |
その他 | -29 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -2,579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -789 | -1,431 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,772 | -2,765 |
社債の償還による支出 | -350 | -60 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -507 | -659 |
その他 | -287 | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -2,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77 | 5,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,415 | 14,667 |