有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,598 | 6,018 |
減価償却費 | 1,467 | 1,613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -165 | -591 |
減損損失 | 101 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 126 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -148 | -42 |
有形固定資産除却損 | 31 | 35 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -59 |
支払利息 | 185 | 153 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -48 | -37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,583 | -48 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,754 | 1,564 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 108 | -49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 720 | -2,874 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87 | 250 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,078 | -620 |
その他 | 238 | 568 |
小計 | 2,844 | 6,005 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 59 |
利息の支払額 | -189 | -154 |
法人税等の支払額 | -841 | -2,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | 3,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -2,061 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 91 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
子会社株式の取得による支出 | -28 | - |
貸付けによる支出 | -589 | -283 |
貸付金の回収による収入 | 643 | 981 |
その他 | -28 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,617 | -789 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,764 | -2,772 |
社債の償還による支出 | -399 | -350 |
少数株主への払戻による支出 | -3 | - |
子会社の自己株式の処分による収入 | 26 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
配当金の支払額 | -354 | -507 |
その他 | -238 | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -1,912 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,419 | 77 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,338 | 9,415 |