東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,598 | 6,018 |
| 減価償却費 | 1,467 | 1,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -591 |
| 減損損失 | 101 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 126 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -42 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -59 |
| 支払利息 | 185 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,583 | -48 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,754 | 1,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | -2,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | 250 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,078 | -620 |
| その他 | 238 | 568 |
| 小計 | 2,844 | 6,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 59 |
| 利息の支払額 | -189 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -2,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,905 | -2,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -589 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 643 | 981 |
| その他 | -28 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,617 | -789 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,764 | -2,772 |
| 社債の償還による支出 | -399 | -350 |
| 少数株主への払戻による支出 | -3 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 26 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 配当金の支払額 | -354 | -507 |
| その他 | -238 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,419 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,338 | 9,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
