東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,204 | 6,598 |
| 減価償却額 | 1,382 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額 | -150 | -165 |
| 減損損失 | 54 | 101 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -148 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 31 |
| 受取利息及び配当金 | -47 | -61 |
| 支払利息 | 214 | 185 |
| 持分法による投資損益 | -2 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -48 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額 | -768 | -5,583 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10 | -1,754 |
| たな卸資産の増減額 | 112 | 108 |
| 仕入債務の増減額 | 196 | 720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 87 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -399 | 1,078 |
| その他 | 626 | 238 |
| 小計 | 5,282 | 2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 61 |
| 利息の支払額 | -216 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -895 | -841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | 1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -1,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付による支出 | -498 | -589 |
| 貸付の回収による収入 | 601 | 643 |
| その他 | 10 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,172 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,373 | -1,617 |
| 長期借入れによる収入 | 2,905 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -2,764 |
| 社債の償還による支出 | -582 | -399 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -3 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 405 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -9 |
| 配当金の支払額 | -246 | -354 |
| その他 | -163 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036 | -2,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,757 | 9,338 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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