東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,154 | 4,204 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -150 |
| 減損損失 | 224 | 54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -525 | -61 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -47 |
| 支払利息 | 276 | 214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,535 | -768 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,468 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,491 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | -27 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -596 | -399 |
| その他 | 261 | 626 |
| 小計 | 5,205 | 5,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -275 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,340 | 4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -1,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -498 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 601 |
| その他 | -57 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -1,373 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,831 | -2,950 |
| 社債の発行による収入 | 291 | － |
| 社債の償還による支出 | -687 | -582 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 180 | 405 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -145 | -246 |
| その他 | -97 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159 | 10,720 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,720 | 11,757 |
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