東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,948 | 2,154 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,357 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -314 |
| 減損損失 | 76 | 224 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 386 | -525 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -49 |
| 支払利息 | 320 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,463 | -4,535 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 276 | 2,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,792 | 4,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -476 | 18 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -613 | -596 |
| その他 | 86 | 261 |
| 小計 | 3,652 | 5,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 49 |
| 利息の支払額 | -321 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -2,244 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 4,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -443 | -235 |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 307 |
| その他 | -10 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,139 | -2,831 |
| 社債の発行による収入 | 292 | 291 |
| 社債の償還による支出 | -607 | -687 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 180 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -242 | -145 |
| その他 | -41 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | 1,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,324 | 9,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,159 | 10,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
