東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,813 | 1,948 |
| 減価償却費 | 1,292 | 1,230 |
| 負ののれん償却額 | -163 | 0 |
| のれん償却額 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -120 |
| 減損損失 | － | 76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 177 | 386 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 115 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 440 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,456 | 5,463 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 664 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,944 | -4,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | -476 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -739 | -613 |
| その他 | 1,433 | 86 |
| 小計 | 8,057 | 3,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -429 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -2,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,468 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846 | -1,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -469 | -443 |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | － |
| その他 | 10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,206 | -475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,609 | -3,139 |
| 社債の発行による収入 | 2,205 | 292 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -607 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -145 | -242 |
| その他 | -16 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,031 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,810 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,546 | 10,324 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,324 | 9,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
