東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 529 | 4,813 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,292 |
| 負ののれん償却額 | -164 | -163 |
| のれん償却額 | 11 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 | -133 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | 177 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 236 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 877 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -48 |
| 支払利息 | 548 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -721 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,553 | -2,456 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 870 | 664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,450 | 1,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | 284 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -571 | -739 |
| その他 | 845 | 1,433 |
| 小計 | 3,181 | 8,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 48 |
| 利息の支払額 | -537 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 816 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,384 | 7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 99 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,283 | -469 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,246 | 538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 60 |
| その他 | -55 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,105 | -5,206 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,757 | -3,609 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,205 |
| 社債の償還による支出 | -34 | -199 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -144 | -145 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,501 | -4,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | 2,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,324 | 7,546 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,546 | 10,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
