東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,146 | 529 |
| 減価償却費 | 1,425 | 1,494 |
| 負ののれん償却額 | -230 | -164 |
| のれん償却額 | 21 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -545 |
| 減損損失 | 404 | 150 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | 109 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -751 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 139 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | 877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -96 |
| 支払利息 | 551 | 548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | -721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -493 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 1,553 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -691 | 870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,179 | -2,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | 111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,737 | -571 |
| その他 | 809 | 845 |
| 小計 | 1,187 | 3,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 96 |
| 利息の支払額 | -548 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -1,717 | -171 |
| 法人税等の還付額 | － | 816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -999 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 1,214 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -874 | -1,283 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 1,246 |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8 |
| その他 | -67 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,636 | -2,105 |
| 長期借入れによる収入 | 5,047 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,827 | -3,757 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -143 | -144 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,908 | 222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,247 | 7,324 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,324 | 7,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
