東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912 | 700 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -92 |
| 支払利息 | 10 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,350 | 11,324 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -860 | -2,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,528 | -1,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -607 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -800 | -1,285 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 841 | 896 |
| その他 | -1,968 | 1 |
| 小計 | -643 | 7,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 92 |
| 利息の支払額 | -11 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -1,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | 6,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 952 | 262 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 111 |
| その他 | 15 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -519 |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -4,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -55 |
| その他 | -77 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,587 | -7,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,384 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,843 | 10,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
