東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791 | 912 |
| 減価償却費 | 1,019 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -142 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,899 | 5,350 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,653 | -860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -387 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | -4,528 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,108 | -800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 645 | 841 |
| その他 | -202 | -1,968 |
| 小計 | 11,668 | -643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 142 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,824 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,481 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 952 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 8 |
| その他 | -54 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,388 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -1,175 |
| 配当金の支払額 | -855 | -1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -35 |
| その他 | -56 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -3,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,448 | -5,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,453 | 8,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
