東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,045 | 990 |
| 減価償却費 | 1,006 | 976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -130 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -96 |
| 支払利息 | 27 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,954 | 10,812 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,736 | 2,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,900 | -4,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -885 | -389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,922 | -1,807 |
| その他 | -289 | -1,152 |
| 小計 | 10,573 | 6,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 96 |
| 利息の支払額 | -28 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,428 | 4,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -1,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 3 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -1,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -934 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -2 |
| 配当金の支払額 | -709 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
| その他 | -35 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,018 | 1,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,764 | 13,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
