四半期報告書-第115期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,101 | 1,045 |
減価償却費 | 1,098 | 1,006 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -41 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 54 | -221 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -3,269 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -91 | 5 |
有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -87 |
支払利息 | 40 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,770 | 15,954 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -5,058 | -3,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40 | -223 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,315 | -6,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -488 | -885 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,234 | 4,922 |
その他 | -791 | -289 |
小計 | 2,084 | 10,573 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 87 |
利息の支払額 | -42 | -28 |
法人税等の支払額 | -692 | -1,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469 | 9,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -895 | -886 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付けによる支出 | -554 | -102 |
貸付金の回収による収入 | 559 | 106 |
その他 | -29 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -107 | -116 |
長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,214 |
社債の償還による支出 | -48 | -60 |
自己株式の売却による収入 | - | 4 |
自己株式の取得による支出 | -385 | |
配当金の支払額 | -608 | -709 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -26 |
その他 | -55 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | -2,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,701 | 6,018 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,053 | 18,072 |