東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101 | 1,045 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | -221 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -3,269 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -87 |
| 支払利息 | 40 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,770 | 15,954 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,058 | -3,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,315 | -6,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -488 | -885 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,234 | 4,922 |
| その他 | -791 | -289 |
| 小計 | 2,084 | 10,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 87 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469 | 9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -554 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 559 | 106 |
| その他 | -29 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | -116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,214 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | |
| 配当金の支払額 | -608 | -709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -26 |
| その他 | -55 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | -2,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,701 | 6,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,053 | 18,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
