東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -666 | 1,101 |
| 減価償却費 | 949 | 1,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | 54 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -136 | -3,269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -91 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -119 |
| 支払利息 | 44 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,169 | 10,770 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,917 | -5,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,749 | -5,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -857 | -488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,592 | 4,234 |
| その他 | -666 | -791 |
| 小計 | 2,100 | 2,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 119 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,104 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -477 | -554 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 559 |
| その他 | -6 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,394 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -506 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
| その他 | -114 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,419 | 18,718 |
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