四半期報告書-第114期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -666 | 1,101 |
減価償却費 | 949 | 1,098 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -31 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -134 | 54 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -136 | -3,269 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | -91 |
有形固定資産除却損 | 9 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -119 |
支払利息 | 44 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,169 | 10,770 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,917 | -5,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -361 | -40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,749 | -5,315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -857 | -488 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,592 | 4,234 |
その他 | -666 | -791 |
小計 | 2,100 | 2,084 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 119 |
利息の支払額 | -43 | -42 |
法人税等の支払額 | -1,104 | -692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025 | 1,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,397 | -895 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -160 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -6 |
貸付けによる支出 | -477 | -554 |
貸付金の回収による収入 | 596 | 559 |
その他 | -6 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -393 | -107 |
長期借入れによる収入 | 2,400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,394 |
社債の償還による支出 | -48 | -48 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -506 | -608 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -19 |
その他 | -114 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -2,233 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -532 | -1,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,419 | 18,718 |