四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -140 | -666 |
| 減価償却費 | 903 | 949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -62 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -134 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -73 |
| 支払利息 | 52 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,070 | 13,169 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,994 | -3,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,358 | -7,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -991 | -857 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,729 | 2,592 |
| その他 | -371 | -666 |
| 小計 | 9,544 | 2,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 73 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,760 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -1,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付けによる支出 | -588 | -477 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 596 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -393 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -1,400 |
| 社債の発行による収入 | 295 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -608 | -506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -18 |
| その他 | -152 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,672 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,700 | 21,765 |