東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27 | -140 |
| 減価償却費 | 881 | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -478 | 44 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -64 |
| 支払利息 | 58 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,738 | 17,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,854 | -7,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,949 | -3,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | -991 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,939 | 4,729 |
| その他 | -748 | -371 |
| 小計 | 5,715 | 9,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
| 利息の支払額 | -60 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,628 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 8,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 貸付けによる支出 | -309 | -588 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,510 |
| 社債の発行による収入 | － | 295 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -507 | -608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -169 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,737 | 8,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,404 | 21,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
