四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -27 | -140 |
減価償却費 | 881 | 903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -21 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -478 | 44 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | 71 |
有形固定資産除却損 | 25 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -64 |
支払利息 | 58 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,738 | 17,070 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -4,854 | -7,994 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -345 | -119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,949 | -3,358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -487 | -991 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,939 | 4,729 |
その他 | -748 | -371 |
小計 | 5,715 | 9,544 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 64 |
利息の支払額 | -60 | -52 |
法人税等の支払額 | -1,628 | -797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 8,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -885 | -860 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -86 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 45 |
子会社株式の取得による支出 | -54 | - |
貸付けによる支出 | -309 | -588 |
貸付金の回収による収入 | 308 | 593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -93 | -120 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,394 | -1,510 |
社債の発行による収入 | - | 295 |
社債の償還による支出 | -30 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
配当金の支払額 | -507 | -608 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
その他 | -169 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 602 | 796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,737 | 8,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,404 | 21,700 |