東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 678 | -27 |
| 減価償却費 | 820 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 337 | -478 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 58 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -53 |
| 支払利息 | 74 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,946 | 15,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,331 | -4,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,915 | -7,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -702 | -487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,801 | 3,939 |
| その他 | -597 | -748 |
| 小計 | 11,295 | 5,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 53 |
| 利息の支払額 | -73 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,640 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 貸付けによる支出 | -436 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 439 | 308 |
| その他 | -14 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,212 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,394 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -659 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -179 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,465 | 3,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,880 | 18,404 |
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