四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 678 | -27 |
減価償却費 | 820 | 881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -69 | -37 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 337 | -478 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | 58 |
有形固定資産除却損 | 2 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -53 |
支払利息 | 74 | 58 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,946 | 15,738 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -6,331 | -4,854 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 362 | -345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,915 | -7,949 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -702 | -487 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,801 | 3,939 |
その他 | -597 | -748 |
小計 | 11,295 | 5,715 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 53 |
利息の支払額 | -73 | -60 |
法人税等の支払額 | -1,623 | -1,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,640 | 4,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -885 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
子会社株式の取得による支出 | - | -54 |
貸付けによる支出 | -436 | -309 |
貸付金の回収による収入 | 439 | 308 |
その他 | -14 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,212 | -93 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,367 | -1,394 |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -659 | -507 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 |
その他 | -179 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,465 | 3,737 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,880 | 18,404 |