東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169 | 678 |
| 減価償却費 | 721 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -558 | -69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 |
| 支払利息 | 80 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,089 | 21,946 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,078 | -6,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,313 | -8,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | -702 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,948 | 3,801 |
| その他 | -139 | -597 |
| 小計 | 7,494 | 11,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| 利息の支払額 | -81 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131 | 9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -436 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 439 |
| その他 | 3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412 | -1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,496 | -1,212 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -1,367 |
| 社債の償還による支出 | -175 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -507 | -659 |
| その他 | -157 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,813 | 7,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,151 | 16,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
