東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124 | 169 |
| 減価償却額 | 657 | 721 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | -558 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -89 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -76 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 94 | 80 |
| 持分法による投資損益 | -6 | -3 |
| 有形固定資産売却損益 | -31 | -22 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額 | 11,297 | 19,089 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,236 | -5,078 |
| たな卸資産の増減額 | -81 | 242 |
| 仕入債務の増減額 | -8,319 | -10,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | -481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,273 | 3,948 |
| その他 | -602 | -139 |
| 小計 | 1,700 | 7,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | -96 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 5,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 貸付による支出 | -290 | -104 |
| 貸付の回収による収入 | 324 | 767 |
| その他 | -12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,522 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,391 | -1,372 |
| 社債の償還による支出 | -224 | -175 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -354 | -507 |
| その他 | -132 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649 | 3,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,107 | 13,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
