東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33 | 1,124 |
| 減価償却費 | 661 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -8 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -35 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | -76 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -46 |
| 支払利息 | 115 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,136 | 11,297 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,749 | -5,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,286 | -8,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | -299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,182 | 3,273 |
| その他 | 297 | -602 |
| 小計 | 3,991 | 1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 46 |
| 利息の支払額 | -115 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | 1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 324 |
| その他 | 82 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,709 | -1,522 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,561 | -1,391 |
| 社債の償還による支出 | -357 | -224 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 26 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -246 | -354 |
| その他 | -120 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | -649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,720 | 10,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,993 | 11,107 |
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