東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -777 | 33 |
| 減価償却費 | 624 | 661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -113 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 140 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,533 | 13,136 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,613 | -4,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,258 | -7,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | -327 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,593 | 2,182 |
| その他 | -16 | 297 |
| 小計 | 971 | 3,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -138 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362 | 3,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 165 |
| その他 | -38 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,513 | -2,709 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -1,561 |
| 社債の発行による収入 | 291 | － |
| 社債の償還による支出 | -328 | -357 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -145 | -246 |
| その他 | -38 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159 | 8,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,139 | 10,993 |
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