東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,090 | -777 |
| 減価償却費 | 581 | 624 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | -34 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 166 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,074 | 9,533 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,556 | -3,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,614 | -6,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -751 | -277 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,921 | 1,593 |
| その他 | 175 | -16 |
| 小計 | 2,851 | 971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 31 |
| 利息の支払額 | -164 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,714 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -269 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 160 |
| その他 | -3 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,195 | -1,513 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364 | -1,301 |
| 社債の発行による収入 | 292 | 291 |
| 社債の償還による支出 | -278 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242 | -145 |
| その他 | -17 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,324 | 9,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,937 | 8,139 |
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