東亜道路工業（1882）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990 | 71 |
| 減価償却費 | 976 | 970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -64 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -383 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -131 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,812 | 10,370 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,081 | -1,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,367 | -2,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -389 | -723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,807 | 606 |
| その他 | -1,152 | -549 |
| 小計 | 6,298 | 6,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 131 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 5,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -215 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934 | -604 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 160 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -281 |
| 配当金の支払額 | -780 | -857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -19 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,649 | 13,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
