営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,419百万円減少し、9,338百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益、未成工事受入金の増加等による収入と売上債権の増加、法人税等の支払が支出として発生し、1,875百万円の収入(前連結会計年度4,217百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、1,834百万円の支出(前連結会計年度1,172百万円の支出)となりました。

2014/06/27 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,419百万円減少し、9,338百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益、未成工事受入金の増加等による収入と売上債権の増加、法人税等の支払が支出として発生し、1,875百万円の収入(前連結会計年度4,217百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出等により、1,834百万円の支出(前連結会計年度1,172百万円の支出)となりました。

2014/06/27 12:00