日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,756 | 1,567 |
| 減価償却費 | 2,172 | 2,037 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -99 |
| 支払利息 | 246 | 224 |
| 固定資産除却損 | 40 | 27 |
| 賃貸資産除却損 | 42 | 54 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -442 | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,058 | 10,085 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,932 | 1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,386 | -9,734 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,610 | -1,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,643 | -2,353 |
| その他 | -210 | 315 |
| 小計 | 3,268 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 100 |
| 利息の支払額 | -198 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333 | -1,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -275 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -1,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | 335 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -352 | -616 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | -3,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,616 | 22,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,392 | 22,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
