支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	321百万円	-百万円
支払手形	140	-

2014/06/27 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の負債合計は、773億8千9百万円(同85億8千4百万円増、12.5%増)、流動負債は664億4千7百万円(同91億7千5百万円増、16.0%増)、固定負債は109億4千2百万円(同5億9千万円減、5.1%減)となりました。
主な要因は、売上高の増加により支払手形・工事未払金等が48億6千4百万円、ファクタリング支払いの未払分を含む未払金が15億9千4百万円、未成工事受入金が10億1百万円増加したことによります。
③純資産の部

2014/06/27 11:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期日が到来する譲渡性預金、コマーシャル・ペーパー、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 11:42