日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,421 | 9,087 |
| 減価償却費 | 3,447 | 3,558 |
| 減損損失 | 99 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -480 | -1,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -126 |
| 支払利息 | 206 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -158 |
| 固定資産除却損 | 110 | 81 |
| 賃貸資産除却損 | 32 | 25 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -465 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,923 | -3,932 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -404 | -2,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | 4,757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,418 | 993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,366 | 1,949 |
| その他 | -239 | -594 |
| 小計 | 9,840 | 12,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 126 |
| 利息の支払額 | -209 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,763 | -2,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,983 | 9,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -3,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 48 |
| その他 | -337 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,609 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,560 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -18 |
| 配当金の支払額 | -616 | -880 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,124 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,215 | 32,413 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
