日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,024 | 6,421 |
| 減価償却費 | 2,696 | 3,447 |
| 減損損失 | － | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -115 |
| 支払利息 | 289 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 14 |
| 固定資産除却損 | 209 | 110 |
| 賃貸資産除却損 | 97 | 32 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -367 | -465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,114 | 3,923 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,373 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,059 | -1,539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,467 | -2,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,566 | 1,366 |
| その他 | -240 | -239 |
| 小計 | 7,853 | 9,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 115 |
| 利息の支払額 | -290 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,517 | 7,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,851 | -4,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| その他 | -334 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -4,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,638 | -3,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -23 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,757 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,615 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,460 | 25,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,076 | 27,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
