日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,561 | 4,024 |
| 減価償却費 | 2,848 | 2,696 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -121 |
| 支払利息 | 292 | 289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -5 |
| 固定資産除却損 | 88 | 209 |
| 賃貸資産除却損 | 62 | 97 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -376 | -367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958 | -7,114 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,217 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,581 | 4,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,703 | 1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,321 | 1,566 |
| その他 | 1,338 | -240 |
| 小計 | 4,325 | 7,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 122 |
| 利息の支払額 | -293 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | 6,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -131 | － |
| その他 | -302 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -7,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -616 | -616 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -2,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,636 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,097 | 23,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,460 | 25,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
