日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,530 | 3,561 |
| 減価償却費 | 2,956 | 2,848 |
| 減損損失 | 455 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -115 |
| 支払利息 | 321 | 292 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -10 |
| 固定資産除却損 | 65 | 88 |
| 賃貸資産除却損 | 35 | 62 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -534 | -376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,952 | 1,958 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,987 | 3,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | -5,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,638 | -1,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 260 | -1,321 |
| その他 | 238 | 1,338 |
| 小計 | 8,677 | 4,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 115 |
| 利息の支払額 | -324 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,070 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -2,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -194 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| その他 | -294 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635 | -634 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -352 | -616 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -991 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,481 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,616 | 26,097 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,097 | 23,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
