日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,247 | 6,530 |
| 減価償却費 | 3,062 | 2,956 |
| 減損損失 | 368 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -123 |
| 支払利息 | 399 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 170 | -15 |
| 固定資産除却損 | 145 | 65 |
| 賃貸資産除却損 | 442 | 35 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -852 | -534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,268 | -5,952 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -424 | 4,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,841 | 812 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 484 | -1,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 260 |
| その他 | 1,386 | 238 |
| 小計 | 6,147 | 8,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 124 |
| 利息の支払額 | -400 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 8,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,019 | -2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505 | 7 |
| その他 | -150 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,640 | -2,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -1,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,090 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | － |
| 配当金の支払額 | -284 | -352 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786 | 4,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,829 | 21,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,616 | 26,097 |
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