日本道路（1884）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,454 | 2,247 |
| 減価償却費 | 4,641 | 3,062 |
| 減損損失 | 265 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -239 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -195 |
| 支払利息 | 382 | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | 170 |
| 固定資産除却損 | 283 | 145 |
| 賃貸資産除却損 | 547 | 442 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,570 | -852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,531 | 5,268 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -208 | -424 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389 | -6,841 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -521 | 484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,136 | 61 |
| その他 | -1,987 | 1,386 |
| 小計 | 6,987 | 6,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 195 |
| 利息の支払額 | -377 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,282 | 5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,416 | -3,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 505 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 191 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -98 | -70 |
| その他 | 1,405 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,770 | -2,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,901 | -736 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,090 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 106 |
| 配当金の支払額 | -284 | -284 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,057 | 786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,772 | 20,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,829 | 21,616 |
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