流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

2024/06/21 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(1)当社が出資しているPFI事業に関する事業会社の借入債務に対して、担保を提供しており、担保に供している資産は次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期貸付金(流動資産「その他」)	26百万円	27百万円
投資有価証券	3	3

(2)下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として担保に供しております。

2024/06/21 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
当連結会計年度の資産合計は、149,926百万円(同1,924百万円減、1.3%減)、流動資産は109,042百万円(同3,946百万円減、3.5%減)、固定資産は40,883百万円(同2,022百万円増、5.2%増)となりました。
主な要因は、土浦テクノBASEの建設等により建物・構築物が3,131百万円増加し、当社が取引業者に対しての支払条件について、現金比率の引き上げ及び支払手形サイトを短縮させたことにより、現金預金が4,557百万円減少しました。

2024/06/21 15:33