有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,377 | 11,126 |
| 減価償却費 | 3,758 | 4,018 |
| 減損損失 | - | 243 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △193 | △8 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △5,162 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △309 | △263 |
| 支払利息 | 102 | 98 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | △215 |
| 固定資産除却損 | 131 | 224 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △86 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 95 | 0 |
| 賃貸資産除却損 | 55 | 68 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △421 | △429 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,928 | △4,064 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 133 | △22 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 184 | 262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,970 | △800 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △288 | 420 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 182 | 397 |
| その他 | 14 | 325 |
| 小計 | 7,444 | 11,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 263 |
| 利息の支払額 | △106 | △98 |
| 法人税等の支払額 | △2,725 | △3,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | 8,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,914 | △5,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 195 |
| その他 | △398 | △472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,171 | △4,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,758 | △1,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,760 | △1,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,008 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,061 | 35,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,052 | ※1 36,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
