中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,581 | -488 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,293 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,765 | -1,699 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -594 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -861 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,801 | 91 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 73 | -169 |
| 損害賠償収入 | -223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,278 | 9,170 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -720 | -2,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,419 | -5,052 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 651 | 4,026 |
| その他 | -1,751 | -1,517 |
| 小計 | -2,490 | 2,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,152 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 損害賠償金の受取額 | 223 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | 3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -915 | -970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910 | 910 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 999 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -2,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,311 | -5,709 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 5,100 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -1,391 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 110 |
| その他 | -54 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -1,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,659 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,147 | 22,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,487 | 25,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
