受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1) 当社連結子会社が担保に供している資産及び担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
現金預金	-百万円	( -百万円)	1,196百万円	( -百万円)
受取手形・完成工事未収入金等	- 〃	( - 〃 )	87 〃	( - 〃 )
建物及び構築物	1,088 〃	( - 〃 )	1,140 〃	( 140 〃 )

( )内は内書きで、工場財団根抵当並びに当該債務である。
(2) 当社出資会社の借入金に対し担保に供している資産

2014/06/26 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、受取手形・完成工事未収入金等が148億9千5百万円増加したものの、現金預金が112億7千3百万円、有価証券が19億9千9百万円、未成工事支出金が66億6千4百万円減少したことなどから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ65億2千9百万円減少した。
固定資産は、繰延税金資産が37億4千8百万円減少したものの、有形固定資産が26億9千7百万円、投資有価証券が34億円増加したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ24億5千4百万円増加した。

2014/06/26 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2014/06/26 13:11

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する債権・債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形及び完成工事未収入金	29,271百万円	29,893百万円
電子記録債務及び工事未払金	- 〃	21,341 〃

2014/06/26 13:11