#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により資金が増加したことから、投資活動による資金の減少があったものの、前連結会計年度末から307億4千1百万円増加し、708億9千9百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって180億4千2百万円の資金が増加した(前連結会計年度比151億2千1百万円増)。これは、税金等調整前当期純利益172億4千8百万円、未成工事受入金の増加額72億2千3百万円などの資金増加要因が、未成工事支出金の増加額126億3千9百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。
2016/06/29 13:20
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、未成工事受入金の増加などの資金増加要因が、未成工事支出金の増加などの資金減少要因を上回ったことにより180億4千2百万円増加した。投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資有価証券の売却及び償還などの収入があったものの、定期預金の純増加や有形固定資産の取得などの支出により71億1百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などがあったものの、長期借入れ、転換社債型新株予約権付社債の発行などの収入により198億7百万円の増加となった。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は307億4千1百万円増加し、708億9千9百万円となった。
(4)当連結会計年度の財政状態の分析
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